私募五大策略业绩分化，量化多头领跑|界面新闻 · 快讯

8月A股市场震荡反弹，带动私募产品净值普遍修复。第三方机构私募排排网数据显示，截至8月31日，在该平台有业绩记录的12597只私募产品8月平均收益率达4.53%，今年以来的平均收益率提升至4.99%，超六成产品实现正收益。五大策略表现显著分化：8月股票策略以5.44%的平均收益率领跑，多资产策略、组合基金策略、期货及衍生品策略的平均收益率分别为3.84%、3.47%和3.14%，债券策略当月的平均收益率为0.44%。更值得关注的是股票策略内部的结构性分化——量化多头单月平均收益率达9.71%，年内收益率由负转正至6.62%，而主观多头8月平均收益率仅3.82%。有私募人士表示，这种分化的本质是各策略贝塔来源不同，并非简单的“谁强谁弱”。（中证报）

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